| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 953.00 | 129 676.00 | 11 276.00 | 140 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 360.00 | 142 572.00 | 12 789.00 | 155 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 347.00 | | 203 347.00 | 203 347.00 |
BZ Autres créances | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 589.00 | | 293 589.00 | 293 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 949.00 | 142 572.00 | 306 377.00 | 448 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
DH Report à nouveau | -102 150.00 | -120 934.00 | | -102 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 780.00 | 18 783.00 | | -27 780.00 |
DL TOTAL (I) | 31 492.00 | 59 272.00 | | 31 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 346.00 | 53 384.00 | | 11 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 460.00 | | 1 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 333.00 | 156 765.00 | | 195 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 858.00 | 69 714.00 | | 57 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 2 610.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 885.00 | 290 434.00 | | 274 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 377.00 | 349 706.00 | | 306 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 360.00 | | 957 360.00 | 957 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 360.00 | | 957 360.00 | 957 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 781.00 | 689.00 | | 43 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 781.00 | 689.00 | | 43 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 1 252.00 | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | 1 252.00 | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 240.00 | -563.00 | | 40 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 199.00 | 1 166 432.00 | | 1 001 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 979.00 | 1 147 649.00 | | 1 028 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 780.00 | 18 783.00 | | -27 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 307.00 | 54 684.00 | | 29 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 375.00 | 1 590.00 | | 264 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 605.00 | 155 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 098.00 | 153 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 356.00 | 1 590.00 | | 261 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 243.00 | 6 934.00 | 110 605.00 | 246 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 736.00 | 6 934.00 | 109 098.00 | 244 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 333.00 | 154 712.00 | 40 621.00 | 195 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 710.00 | 6 608.00 | 1 102.00 | 7 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 671.00 | 292 159.00 | 1 512.00 | 293 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 720.00 | 231 997.00 | 41 723.00 | 273 720.00 |