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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 357 678.00 | | 357 678.00 | 357 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 695.00 | 67 626.00 | 69.00 | 67 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 792.00 | 218 154.00 | 136 638.00 | 354 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343 217.00 | | 343 217.00 | 343 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 639.00 | 297 629.00 | 945 009.00 | 1 242 639.00 |
BZ Autres créances | 250 147.00 | | 250 147.00 | 250 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 730.00 | 687.00 | 1 212 042.00 | 1 212 730.00 |
CF Disponibilités | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 309.00 | 687.00 | 1 721 621.00 | 1 722 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 947.00 | 298 317.00 | 2 666 631.00 | 2 964 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 427.00 | 500 857.00 | | 950 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 394.00 | 487 394.00 | | 487 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
DH Report à nouveau | 144 094.00 | 674 284.00 | | 144 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 127.00 | 60 911.00 | | 547 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 128.00 | 1 773 531.00 | | 2 179 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 977.00 | 156 518.00 | | 104 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 495.00 | 97 092.00 | | 119 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 30 395.00 | | 21 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 332.00 | 141 960.00 | | 204 332.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 595.00 | 13 920.00 | | 26 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 503.00 | 439 884.00 | | 487 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 631.00 | 2 213 416.00 | | 2 666 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 104.00 | 32 526.00 | | 265 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 3 119.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 373.00 | 29 407.00 | | 256 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 332.00 | 204 332.00 | | 204 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 977.00 | 29 968.00 | 75 009.00 | 104 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 503.00 | 412 494.00 | 75 009.00 | 487 503.00 |