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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 15.00 | 745.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 593.00 | 49 349.00 | 14 244.00 | 63 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 649.00 | 49 364.00 | 735 285.00 | 784 649.00 |
BN En cours de production de biens | 174 153.00 | | 174 153.00 | 174 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
BZ Autres créances | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
CF Disponibilités | 3 341 924.00 | | 3 341 924.00 | 3 341 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 151.00 | | 4 682 151.00 | 4 682 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 799.00 | 49 364.00 | 5 417 435.00 | 5 466 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 296.00 | | 720 296.00 | 720 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 415 618.00 | 3 082 198.00 | | 3 415 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 288.00 | 333 420.00 | | 1 332 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 905.00 | 3 503 618.00 | | 4 835 905.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 427.00 | 43 607.00 | | 135 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 120 170.00 | | 44 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 857.00 | 70 788.00 | | 353 857.00 |
EA Autres dettes | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 530.00 | 234 565.00 | | 572 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 435.00 | 3 738 182.00 | | 5 417 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 272.00 | 7 092.00 | | 42 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 272.00 | 7 092.00 | | 42 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 857.00 | 353 857.00 | | 353 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 828.00 | 666 828.00 | | 666 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 074.00 | 1 166 074.00 | | 1 166 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 902.00 | 1 832 902.00 | | 1 832 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 530.00 | 572 530.00 | | 572 530.00 |