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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 528.00 | 4 972.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 58 741.00 | 42 002.00 | 16 739.00 | 58 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 353.00 | 37 042.00 | 23 311.00 | 60 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 721.00 | 1 276 321.00 | 209 400.00 | 1 485 721.00 |
AX Avances et acomptes | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 126.00 | 1 362 893.00 | 282 233.00 | 1 645 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 329.00 | 3 859.00 | 834 470.00 | 838 329.00 |
BZ Autres créances | 137 762.00 | | 137 762.00 | 137 762.00 |
CF Disponibilités | 347 959.00 | | 347 959.00 | 347 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 543.00 | 3 859.00 | 1 343 684.00 | 1 347 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 669.00 | 1 366 752.00 | 1 625 918.00 | 2 992 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 407 752.00 | 407 102.00 | | 407 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 738.00 | 70 650.00 | | 160 738.00 |
DK Provisions réglementées | 37 963.00 | 43 588.00 | | 37 963.00 |
DL TOTAL (I) | 647 153.00 | 562 040.00 | | 647 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 625.00 | 182 203.00 | | 96 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 916.00 | 260 137.00 | | 394 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 690.00 | 440 725.00 | | 456 690.00 |
EA Autres dettes | 30 533.00 | 19 122.00 | | 30 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 764.00 | 902 187.00 | | 978 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 918.00 | 1 464 227.00 | | 1 625 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 919.00 | 810 968.00 | | 915 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 861.00 | 135 009.00 | 455 977.00 | 1 683 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 2 500.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 833.00 | 132 509.00 | 455 977.00 | 1 678 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 588.00 | 8 500.00 | 14 124.00 | 43 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 518.00 | 10 429.00 | 14 124.00 | 45 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 625.00 | 33 779.00 | 62 846.00 | 96 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 916.00 | 394 916.00 | | 394 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 690.00 | 456 690.00 | | 456 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 584.00 | 994 953.00 | 4 631.00 | 999 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 793.00 | 994 953.00 | 4 840.00 | 999 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 764.00 | 915 919.00 | 62 846.00 | 978 764.00 |