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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AP Constructions | 87 317.00 | 61 374.00 | 25 943.00 | 87 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 155.00 | 257 535.00 | -2 380.00 | 255 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 838.00 | 172 659.00 | 29 179.00 | 201 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 382.00 | 496 912.00 | 55 470.00 | 552 382.00 |
BT Marchandises | 540 133.00 | | 540 133.00 | 540 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 905.00 | 76.00 | 11 829.00 | 11 905.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
CF Disponibilités | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 985.00 | 76.00 | 897 909.00 | 897 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 367.00 | 496 988.00 | 953 379.00 | 1 450 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 789.00 | 129 118.00 | | 165 789.00 |
DG Autres réserves | 110 385.00 | 83 702.00 | | 110 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 709.00 | 183 354.00 | | 267 709.00 |
DL TOTAL (I) | 587 883.00 | 440 174.00 | | 587 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 993.00 | 165 487.00 | | 42 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 640.00 | 153 107.00 | | 182 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 988.00 | 42 686.00 | | 56 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 025.00 | 74 860.00 | | 75 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | 7 039.00 | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 496.00 | 443 180.00 | | 365 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 379.00 | 883 354.00 | | 953 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 180.00 | 434 743.00 | | 364 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 556.00 | 26 199.00 | | 34 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 236.00 | | 1 932 236.00 | 1 932 236.00 |
FD Production vendue biens | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 742.00 | | 1 939 742.00 | 1 939 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 009.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 108.00 | 43 480.00 | | 18 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 233.00 | 17 112.00 | | 16 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 233.00 | 17 112.00 | | 16 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 561.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 561.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 792.00 | 16 551.00 | | 15 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 792.00 | 63 288.00 | | 83 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 625.00 | 1 783 218.00 | | 1 998 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 916.00 | 1 599 864.00 | | 1 730 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 709.00 | 183 354.00 | | 267 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 218.00 | | 20 004.00 | 554 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 840.00 | 552 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 840.00 | 546 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 674.00 | | 20 004.00 | 548 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 743.00 | 29 009.00 | 21 840.00 | 489 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 399.00 | 29 009.00 | 21 840.00 | 484 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76.00 | | | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 437.00 | 7 122.00 | 1 316.00 | 8 437.00 |
VI Groupe et associés | 182 640.00 | 182 640.00 | | 182 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 112.00 | 57 912.00 | 200.00 | 58 112.00 |
VW T.V.A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 496.00 | 364 180.00 | 1 316.00 | 365 496.00 |