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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4.00 | 4 101.00 | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 335 565.00 | | 335 565.00 | 335 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 275.00 | 107 743.00 | 16 532.00 | 124 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 064.00 | 457 059.00 | 441 006.00 | 898 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 510.00 | 564 806.00 | 822 703.00 | 1 387 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BT Marchandises | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 193 652.00 | | 193 652.00 | 193 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 803.00 | | 338 803.00 | 338 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 313.00 | 564 806.00 | 1 161 506.00 | 1 726 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 854.00 | 12 727.00 | | 42 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 735.00 | 108 740.00 | | 90 735.00 |
DL TOTAL (I) | 141 974.00 | 129 851.00 | | 141 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 464.00 | 342 857.00 | | 382 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 225.00 | 419 407.00 | | 485 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 602.00 | 23 775.00 | | 39 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 72 378.00 | | 56 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 220.00 | 36 830.00 | | 46 220.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 5 136.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 533.00 | 900 383.00 | | 1 019 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 506.00 | 1 030 234.00 | | 1 161 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 441.00 | 601 241.00 | | 681 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 16 616.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 875.00 | | 25 635.00 | 1 361 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 565.00 | | 4 105.00 | 335 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 810.00 | | 21 530.00 | 1 000 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 900.00 | 50 906.00 | | 513 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 900.00 | 50 902.00 | | 513 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 318.00 | 83 828.00 | 285 936.00 | 382 318.00 |
VI Groupe et associés | 485 146.00 | 485 146.00 | | 485 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 542.00 | 52 042.00 | 25 500.00 | 77 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 930.00 | 681 441.00 | 285 936.00 | 979 930.00 |