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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 551.00 | 2 163 951.00 | 248 600.00 | 2 412 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 912.00 | 378 469.00 | 105 443.00 | 483 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 168.00 | 2 542 867.00 | 377 301.00 | 2 920 168.00 |
BT Marchandises | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 878.00 | 58.00 | 274 820.00 | 274 878.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 091 933.00 | | 1 091 933.00 | 1 091 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 549.00 | 58.00 | 1 748 491.00 | 1 748 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 717.00 | 2 542 925.00 | 2 125 792.00 | 4 668 717.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 604 477.00 | 1 545 878.00 | | 1 604 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 618.00 | 58 599.00 | | 64 618.00 |
DK Provisions réglementées | 74 870.00 | 64 764.00 | | 74 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 735.00 | 1 686 011.00 | | 1 760 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 405.00 | 64.00 | | 93 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 185.00 | 265 119.00 | | 76 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 863.00 | 108 127.00 | | 185 863.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 479.00 | | 6 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 915.00 | 1 866.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 057.00 | 375 655.00 | | 365 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 792.00 | 2 061 666.00 | | 2 125 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 725.00 | 375 655.00 | | 319 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 870.00 | | 71 298.00 | 2 848 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 198.00 | | 71 265.00 | 2 825 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | 34.00 | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 036.00 | 151 831.00 | | 2 391 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 589.00 | 151 831.00 | | 2 390 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 764.00 | 10 106.00 | | 64 764.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 32.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 32.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 854.00 | 10 106.00 | 32.00 | 64 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VC Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 333.00 | 46 667.00 | 46 667.00 | 93 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 231.00 | 303 231.00 | | 303 231.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 057.00 | 318 390.00 | 46 667.00 | 365 057.00 |