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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 232.00 | 187 138.00 | 14 094.00 | 201 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 467.00 | 216 523.00 | 40 944.00 | 257 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 690 522.00 | | 690 522.00 | 690 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 157.00 | | 822 157.00 | 822 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 624.00 | 216 523.00 | 863 100.00 | 1 079 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DH Report à nouveau | 201 387.00 | 201 615.00 | | 201 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 934.00 | 85 487.00 | | 76 934.00 |
DL TOTAL (I) | 332 881.00 | 341 662.00 | | 332 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 271.00 | 250 000.00 | | 255 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 28 494.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 542.00 | 174 828.00 | | 176 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 220.00 | 573 323.00 | | 530 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 100.00 | 914 985.00 | | 863 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 220.00 | 323 323.00 | | 530 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 490.00 | | 11 377.00 | 285 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 20 430.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 38 700.00 | 257 467.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 207 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 975.00 | | 11 377.00 | 234 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 122.00 | 14 414.00 | 39 012.00 | 241 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 737.00 | 14 414.00 | 39 012.00 | 211 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 271.00 | 255 271.00 | | 255 271.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 825.00 | 131 825.00 | | 131 825.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 220.00 | 530 220.00 | | 530 220.00 |