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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 170.00 | 35 873.00 | 297.00 | 36 170.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
AP Constructions | 1 187 476.00 | 294 951.00 | 892 525.00 | 1 187 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819 830.00 | 2 756 297.00 | 1 063 533.00 | 3 819 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 512.00 | 897 595.00 | 194 917.00 | 1 092 512.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 281.00 | 3 997 335.00 | 2 286 946.00 | 6 284 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 1 532 970.00 | | 1 532 970.00 | 1 532 970.00 |
CF Disponibilités | 1 725 395.00 | | 1 725 395.00 | 1 725 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 761.00 | | 3 313 761.00 | 3 313 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 042.00 | 3 997 335.00 | 5 600 707.00 | 9 598 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 137 670.00 | 1 933 675.00 | | 2 137 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 489.00 | 203 995.00 | | -556 489.00 |
DK Provisions réglementées | 93 045.00 | 124 193.00 | | 93 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 138.00 | 2 341 775.00 | | 1 754 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 587.00 | 25 500.00 | | 22 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 587.00 | 25 500.00 | | 22 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 318 502.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 488.00 | 3 076 832.00 | | 2 543 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 261.00 | 882 155.00 | | 523 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 618.00 | 938 109.00 | | 748 618.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 6 922.00 | | 7 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 823 983.00 | 5 234 403.00 | | 3 823 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 707.00 | 7 601 678.00 | | 5 600 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 983.00 | 5 126 964.00 | | 3 823 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 523 960.00 | | 9 523 960.00 | 9 523 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 960.00 | | 9 523 960.00 | 9 523 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 642 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 095 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 352.00 | 64 982.00 | | 83 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 154.00 | 1 629 584.00 | | 412 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 148.00 | 56 842.00 | | 31 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 302.00 | 1 686 426.00 | | 443 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | -25.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 739.00 | 1 546 327.00 | | 539 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 862.00 | 1 546 302.00 | | 539 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 560.00 | 140 124.00 | | -96 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 773.00 | 13 619 420.00 | | 10 085 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 642 262.00 | 13 415 426.00 | | 10 642 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 489.00 | 203 995.00 | | -556 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 971 917.00 | 1 115 397.00 | | 971 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 859.00 | | 550 174.00 | 6 935 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 307.00 | 119 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 574.00 | 1 123 178.00 | 6 284 281.00 | 78 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 574.00 | 1 088 871.00 | 6 100 818.00 | 78 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735 089.00 | | 533 174.00 | 6 735 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 980.00 | | 17 000.00 | 136 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 267.00 | 712 151.00 | 540 083.00 | 3 825 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 229.00 | 263.00 | | 48 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777 038.00 | 711 887.00 | 540 083.00 | 3 777 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 193.00 | | 31 148.00 | 124 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 22 587.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 693.00 | 22 587.00 | 56 648.00 | 149 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 587.00 | 25 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 261.00 | 523 261.00 | | 523 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 397.00 | 328 397.00 | | 328 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 680.00 | 412 680.00 | | 412 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UP Prêts | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 673 724.00 | | | 673 724.00 |
VC Groupe et associés | 839 717.00 | | | 839 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 138.00 | 2 482 138.00 | | 2 482 138.00 |
VP Divers | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 289.00 | 1 707 289.00 | | 1 707 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 988.00 | 3 823 988.00 | | 3 823 988.00 |