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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
AH Fonds commercial | 5 469 192.00 | 4 399 192.00 | 1 070 000.00 | 5 469 192.00 |
AP Constructions | 6 716 615.00 | 5 045 284.00 | 1 671 331.00 | 6 716 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 704.00 | 200 925.00 | 3 779.00 | 204 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 171 028.00 | 5 671 576.00 | 499 452.00 | 6 171 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
BF Prêts | 232 213.00 | | 232 213.00 | 232 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275 088.00 | | 1 275 088.00 | 1 275 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 303 387.00 | 15 461 990.00 | 4 841 397.00 | 20 303 387.00 |
BT Marchandises | 6 186 890.00 | | 6 186 890.00 | 6 186 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 976 564.00 | | 7 976 564.00 | 7 976 564.00 |
BZ Autres créances | 480 964.00 | | 480 964.00 | 480 964.00 |
CF Disponibilités | 2 303 819.00 | | 2 303 819.00 | 2 303 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 013 972.00 | | 17 013 972.00 | 17 013 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 317 360.00 | 15 461 990.00 | 21 855 370.00 | 37 317 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 334 094.00 | 4 334 094.00 | | 4 334 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 409.00 | 433 409.00 | | 433 409.00 |
DH Report à nouveau | 8 782 004.00 | 10 798 247.00 | | 8 782 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 470.00 | -2 016 243.00 | | -1 239 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 579.00 | 131 974.00 | | 105 579.00 |
DL TOTAL (I) | 12 415 617.00 | 13 681 482.00 | | 12 415 617.00 |
DP Provisions pour risques | 653 200.00 | 79 600.00 | | 653 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 385 500.00 | 2 870 000.00 | | 4 385 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 038 700.00 | 2 949 600.00 | | 5 038 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 068.00 | 1 925 892.00 | | 3 073 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 312.00 | 1 148 660.00 | | 1 283 312.00 |
EA Autres dettes | 44 672.00 | 38 619.00 | | 44 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 052.00 | 3 114 196.00 | | 4 401 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 855 370.00 | 19 745 278.00 | | 21 855 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 940 615.00 | 2 752 014.00 | 11 692 629.00 | 8 940 615.00 |
FG Production vendue services | 129 294.00 | 340 316.00 | 469 610.00 | 129 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 069 909.00 | 3 092 330.00 | 12 162 239.00 | 9 069 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 359 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 535 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 335 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 872 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 285 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 687 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 395.00 | 714 357.00 | | 26 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 500.00 | 2 870 000.00 | | 852 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 500.00 | 2 870 000.00 | | 852 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826 105.00 | -2 155 643.00 | | -826 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 562 043.00 | 22 909 290.00 | | 21 562 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 801 513.00 | 24 925 533.00 | | 22 801 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 470.00 | -2 016 243.00 | | -1 239 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 079 948.00 | | 223 438.00 | 20 079 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 303 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 614 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 181 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 614 205.00 | | | 5 614 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 964 797.00 | | 217 083.00 | 12 964 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 946.00 | | 6 355.00 | 1 500 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 172 362.00 | 890 435.00 | | 10 172 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 723.00 | 289.00 | | 144 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027 639.00 | 890 146.00 | | 10 027 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 949 600.00 | 2 095 500.00 | 6 400.00 | 2 949 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 399 192.00 | | | 4 399 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399 192.00 | | | 4 399 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 348 792.00 | 2 095 500.00 | 6 400.00 | 7 348 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 000.00 | 6 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 663 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 068.00 | 3 073 068.00 | | 3 073 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 791.00 | 392 791.00 | | 392 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 226.00 | 479 226.00 | | 479 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
UP Prêts | 232 213.00 | | 232 213.00 | 232 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275 088.00 | | 1 275 088.00 | 1 275 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 976 564.00 | 7 976 564.00 | | 7 976 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VB T. V. A. | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 793.00 | 278 793.00 | | 278 793.00 |
VP Divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 727.00 | 261 727.00 | | 261 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965 037.00 | 8 457 736.00 | 1 507 301.00 | 9 965 037.00 |
VW T.V.A. | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 052.00 | 4 401 052.00 | | 4 401 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |