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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 703.00 | 86 520.00 | 5 184.00 | 91 703.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 293.00 | 86 520.00 | 5 774.00 | 92 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
110 Total général Actif | 110 858.00 | 86 520.00 | 24 338.00 | 110 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 230.00 | 127 297.00 | | 78 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 1 091.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 731.00 | 128 388.00 | | 85 731.00 |
242 Autres charges externes. | 36 522.00 | 51 559.00 | | 36 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 3 614.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 315.00 | 52 840.00 | | 39 315.00 |
252 Charges sociales | 11 597.00 | 12 640.00 | | 11 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | 13 391.00 | | 3 359.00 |
262 Autres charges | 701.00 | 886.00 | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 738.00 | 134 930.00 | | 93 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 007.00 | -6 542.00 | | -8 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 1 591.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 095.00 | 68.00 | | 23 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 050.00 | -8 201.00 | | -6 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 288.00 | | | 178 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |