| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
AP Constructions | 300 975.00 | 271 980.00 | 28 994.00 | 300 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 920.00 | 10 602.00 | 2 318.00 | 12 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 463.00 | 246 489.00 | 162 975.00 | 409 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 929.00 | 547 071.00 | 338 858.00 | 885 929.00 |
BT Marchandises | 955 159.00 | 49 709.00 | 905 450.00 | 955 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 519.00 | 108 117.00 | 663 401.00 | 771 519.00 |
BZ Autres créances | 374 087.00 | | 374 087.00 | 374 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 264 239.00 | | 264 239.00 | 264 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 980.00 | 157 826.00 | 2 212 153.00 | 2 369 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 909.00 | 704 898.00 | 2 551 011.00 | 3 255 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 496.00 | 733 535.00 | | 754 496.00 |
DH Report à nouveau | -91 874.00 | 20 961.00 | | -91 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 709.00 | -91 874.00 | | 146 709.00 |
DL TOTAL (I) | 919 332.00 | 772 623.00 | | 919 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 894.00 | 1 125 771.00 | | 572 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157.00 | 40 739.00 | | 31 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | 7 876.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 949.00 | 799 620.00 | | 718 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 521.00 | 123 626.00 | | 262 521.00 |
EA Autres dettes | 12 638.00 | 10 862.00 | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 679.00 | 2 108 493.00 | | 1 598 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 011.00 | 2 881 116.00 | | 2 551 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 306.00 | 1 535 599.00 | | 1 233 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 239 551.00 | | 5 239 551.00 | 5 239 551.00 |
FG Production vendue services | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 968.00 | | 5 241 968.00 | 5 241 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 008.00 | |
GE Autres charges | | | 43 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 876.00 | 4 000.00 | | 10 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | 15 941.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 15 941.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 301.00 | 3 746.00 | | 5 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 491.00 | 3 746.00 | | 10 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | 12 195.00 | | -5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 183.00 | 4 632 073.00 | | 5 364 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 473.00 | 4 723 946.00 | | 5 217 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 709.00 | -91 874.00 | | 146 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 625.00 | | 151 364.00 | 902 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 260.00 | 148 800.00 | 885 929.00 | 19 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | 89 770.00 | 19 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 800.00 | 732 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 438.00 | | 145 413.00 | 735 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 157.00 | | 5 950.00 | 58 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 885.00 | 40 796.00 | 143 610.00 | 649 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 885.00 | 31 796.00 | 143 610.00 | 640 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 697.00 | 49 709.00 | 52 697.00 | 52 697.00 |
6T Sur comptes clients | 139 152.00 | 14 008.00 | 45 043.00 | 139 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 849.00 | 63 717.00 | 97 740.00 | 191 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 849.00 | 96 717.00 | 97 740.00 | 191 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 717.00 | 97 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 949.00 | 718 949.00 | | 718 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
UX Autres créances clients | 660 328.00 | 660 328.00 | | 660 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 894.00 | 207 521.00 | 335 575.00 | 572 894.00 |
VI Groupe et associés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 677.00 | | | 552 677.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 460.00 | 358 460.00 | | 358 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 023.00 | 1 210 023.00 | | 1 210 023.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 159.00 | 1 232 786.00 | 335 575.00 | 1 598 159.00 |