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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 139.00 | 40 409.00 | 10 730.00 | 51 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 845.00 | 43 005.00 | 79 840.00 | 122 845.00 |
BT Marchandises | 174 509.00 | 56 029.00 | 118 480.00 | 174 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 954.00 | | 135 954.00 | 135 954.00 |
BZ Autres créances | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 414.00 | | 328 414.00 | 328 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 630.00 | 56 029.00 | 618 601.00 | 674 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 475.00 | 99 034.00 | 698 441.00 | 797 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 359 133.00 | 380 640.00 | | 359 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 827.00 | -21 507.00 | | 26 827.00 |
DL TOTAL (I) | 509 710.00 | 482 883.00 | | 509 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 313 334.00 | | 1 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 488.00 | 114 862.00 | | 70 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 544.00 | 63 575.00 | | 27 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 134.00 | 119 475.00 | | 89 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 732.00 | 611 246.00 | | 188 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 441.00 | 1 094 129.00 | | 698 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 243.00 | 496 384.00 | | 118 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 332 462.00 | | 3 332 462.00 | 3 332 462.00 |
FG Production vendue services | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 228.00 | | 3 350 228.00 | 3 350 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 029.00 | |
GE Autres charges | | | 31 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 005.00 | 41 666.00 | | 62 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 815.00 | 2 916.00 | | 5 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 699.00 | 1 504.00 | | 6 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 949.00 | 1 504.00 | | 12 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | 292.00 | | 6 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 292.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | 1 212.00 | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 311.00 | 1 758 225.00 | | 3 475 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 484.00 | 1 779 733.00 | | 3 448 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 827.00 | -21 507.00 | | 26 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 272.00 | | 1 651.00 | 214 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 078.00 | 122 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 078.00 | 51 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 566.00 | | 1 651.00 | 142 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | 56 029.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727.00 | 56 029.00 | 5 727.00 | 5 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 029.00 | 5 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
UX Autres créances clients | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 817.00 | 171 706.00 | 69 110.00 | 240 817.00 |
VW T.V.A. | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |