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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AP Constructions | 516 705.00 | 508 964.00 | 7 742.00 | 516 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 440.00 | 374 572.00 | 169 868.00 | 544 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 338.00 | 1 118 968.00 | 149 370.00 | 1 268 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 758.00 | 2 012 779.00 | 326 980.00 | 2 339 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BZ Autres créances | 1 139 318.00 | | 1 139 318.00 | 1 139 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 760.00 | | 1 356 760.00 | 1 356 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 518.00 | 2 012 779.00 | 1 683 739.00 | 3 696 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 28.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 145.00 | 495 778.00 | | 986 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 951.00 | 539 806.00 | | 1 030 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 763.00 | 20 613.00 | | 132 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 3 444.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 038.00 | 142 162.00 | | 159 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 019.00 | 261 702.00 | | 356 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 788.00 | 496 762.00 | | 652 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 739.00 | 1 066 568.00 | | 1 683 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 787.00 | 496 762.00 | | 615 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 083.00 | | 160 024.00 | 2 219 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 349.00 | 2 339 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 349.00 | 2 329 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 808.00 | | 160 024.00 | 2 208 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 084.00 | 110 044.00 | 39 349.00 | 1 942 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 3 102.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 911.00 | 106 942.00 | 39 349.00 | 1 934 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 788.00 | 615 787.00 | 37 001.00 | 652 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 038.00 | 159 038.00 | | 159 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 146.00 | 1 044 146.00 | | 1 044 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 188.00 | 53 187.00 | 37 001.00 | 90 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 149.00 | 1 147 149.00 | | 1 147 149.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 788.00 | 615 787.00 | 37 001.00 | 652 788.00 |