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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 133.00 | 2 708.00 | 56 425.00 | 59 133.00 |
AP Constructions | 2 359 028.00 | 659 684.00 | 1 699 344.00 | 2 359 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 547.00 | 1 570 519.00 | 400 028.00 | 1 970 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 066.00 | 103 419.00 | 108 647.00 | 212 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 781.00 | 2 336 329.00 | 2 371 452.00 | 4 707 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 968.00 | | 501 968.00 | 501 968.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 427.00 | | 766 427.00 | 766 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 507.00 | | 1 483 507.00 | 1 483 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 289.00 | 2 336 329.00 | 3 854 960.00 | 6 191 289.00 |
CU Autres participations | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
DH Report à nouveau | -307 300.00 | | | -307 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 064.00 | | | 138 064.00 |
DL TOTAL (I) | -86 028.00 | | | -86 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 721.00 | | | 2 215 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 125.00 | | | 520 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
EA Autres dettes | 1 184 885.00 | | | 1 184 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 988.00 | | | 3 940 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 960.00 | | | 3 854 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 614.00 | | | 2 855 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 466.00 | | | 362 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 889.00 | | 169 094.00 | 4 682 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 198.00 | 123 003.00 | 4 707 781.00 | 21 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 198.00 | 123 003.00 | 4 613 795.00 | 21 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588 925.00 | | 169 071.00 | 4 588 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 964.00 | | 23.00 | 93 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 908.00 | 395 674.00 | 105 252.00 | 2 045 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 908.00 | 395 674.00 | 105 252.00 | 2 045 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 125.00 | 520 125.00 | | 520 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
UX Autres créances clients | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 221.00 | 364 221.00 | | 364 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 500.00 | 766 126.00 | 791 128.00 | 1 851 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 885.00 | 1 184 885.00 | | 1 184 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 005.00 | | | 576 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 660.00 | 196 673.00 | 93 986.00 | 290 660.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 988.00 | 2 855 614.00 | 791 128.00 | 3 940 988.00 |