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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 396.00 | 5 304.00 | 91.00 | 5 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 298.00 | | 180 298.00 | 180 298.00 |
084 Disponibilités | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 508.00 | | 206 508.00 | 206 508.00 |
110 Total général Actif | 211 903.00 | 5 304.00 | 206 599.00 | 211 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 370.00 | 34 875.00 | | 21 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 370.00 | 34 875.00 | | 24 370.00 |
242 Autres charges externes. | 18 243.00 | 32 270.00 | | 18 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 418.00 | | 319.00 |
252 Charges sociales | 3 133.00 | 8 323.00 | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 625.00 | 41 010.00 | | 24 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -255.00 | -6 135.00 | | -255.00 |
280 Produits financiers | 3 460.00 | 1 697.00 | | 3 460.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 205.00 | -4 347.00 | | 3 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |