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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 8 311.00 | 5 849.00 | 14 160.00 |
AP Constructions | 127 358.00 | 86 261.00 | 41 097.00 | 127 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 768.00 | 119 270.00 | 11 498.00 | 130 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 837.00 | 44 007.00 | 27 830.00 | 71 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 395.00 | 257 850.00 | 103 546.00 | 361 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 380.00 | 3 978.00 | 589 401.00 | 593 380.00 |
BZ Autres créances | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CF Disponibilités | 1 206 366.00 | | 1 206 366.00 | 1 206 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 211.00 | 3 978.00 | 1 902 233.00 | 1 906 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 606.00 | 261 828.00 | 2 005 778.00 | 2 267 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 805 786.00 | 628 154.00 | | 805 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 061.00 | 357 632.00 | | 294 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 846.00 | 1 128 786.00 | | 1 242 846.00 |
DP Provisions pour risques | 132 228.00 | 93 986.00 | | 132 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 228.00 | 93 986.00 | | 132 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 359.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 698.00 | 350 827.00 | | 222 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 444.00 | 524 467.00 | | 387 444.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | 23 063.00 | | 18 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 704.00 | 898 717.00 | | 630 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 778.00 | 2 121 488.00 | | 2 005 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 704.00 | 898 717.00 | | 630 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
FG Production vendue services | 2 692 210.00 | | 2 692 210.00 | 2 692 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 366.00 | | 2 725 366.00 | 2 725 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 228.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 4 080.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 4 080.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 7 381.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 7 454.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | -3 373.00 | | -4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 092.00 | 102 351.00 | | 98 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 107.00 | 3 103 306.00 | | 2 840 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 046.00 | 2 745 675.00 | | 2 546 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 061.00 | 357 632.00 | | 294 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 484.00 | | 57 935.00 | 309 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 361 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 329 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 968.00 | | 57 596.00 | 276 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | | 339.00 | 16 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 958.00 | 25 915.00 | 6 024.00 | 237 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 2 934.00 | 1 424.00 | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 157.00 | 22 981.00 | 4 600.00 | 231 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 986.00 | 132 228.00 | 93 986.00 | 93 986.00 |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | 1 890.00 | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | 1 890.00 | | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 074.00 | 134 118.00 | 93 986.00 | 96 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 118.00 | 93 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 219.00 | 186 219.00 | | 186 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
UX Autres créances clients | 588 354.00 | 588 354.00 | | 588 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VP Divers | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 878.00 | 659 606.00 | 17 272.00 | 676 878.00 |
VW T.V.A. | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 704.00 | 630 704.00 | | 630 704.00 |