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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 789.00 | 94 848.00 | 60 941.00 | 155 789.00 |
AH Fonds commercial | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
AP Constructions | 29 404.00 | 21 357.00 | 8 047.00 | 29 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 126.00 | 102 344.00 | 12 783.00 | 115 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 784.00 | 218 548.00 | 150 236.00 | 368 784.00 |
BP En cours de production de services | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 285.00 | 35 866.00 | 213 419.00 | 249 285.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 322 058.00 | | 322 058.00 | 322 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 343.00 | 35 866.00 | 633 477.00 | 669 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 128.00 | 254 415.00 | 783 713.00 | 1 038 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 865.00 | 362 818.00 | | 144 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 752.00 | 82 048.00 | | 71 752.00 |
DL TOTAL (I) | 436 618.00 | 664 865.00 | | 436 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 138.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 101.00 | 2 244.00 | | 146 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 25 370.00 | | 24 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 007.00 | 157 238.00 | | 172 007.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 096.00 | 184 991.00 | | 347 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 713.00 | 849 857.00 | | 783 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 138.00 | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 848.00 | 24 238.00 | 13 539.00 | 207 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 146.00 | 9 702.00 | | 85 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 702.00 | 14 536.00 | 13 539.00 | 122 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 766.00 | 4 100.00 | | 31 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 766.00 | 4 100.00 | | 31 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 766.00 | 4 100.00 | | 31 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 101.00 | 146 101.00 | | 146 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 007.00 | 172 007.00 | | 172 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 107.00 | 268 107.00 | | 268 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 704.00 | 268 107.00 | 8 596.00 | 276 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 096.00 | 347 096.00 | | 347 096.00 |