| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900.00 | 1 580.00 | 6 320.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 762.00 | 1 580.00 | 108 182.00 | 109 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 741.00 | 19 491.00 | | 21 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 272.00 | 2 250.00 | | 35 272.00 |
DL TOTAL (I) | 65 813.00 | 30 541.00 | | 65 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 504.00 | 26 000.00 | | 27 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 221.00 | 8 201.00 | | 8 221.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 3 500.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 369.00 | 37 701.00 | | 42 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 182.00 | 68 242.00 | | 108 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 865.00 | 37 701.00 | | 14 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 26 001.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 960.00 | -26 001.00 | | 40 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 126.00 | 38 000.00 | | 55 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 854.00 | 35 750.00 | | 19 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 272.00 | 2 250.00 | | 35 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 274.00 | 13 974.00 | 300.00 | 14 274.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 369.00 | 14 865.00 | 27 504.00 | 42 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | 5 340.00 | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 1 905.00 | 2 455.00 | | 1 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 035.00 | 1 200.00 | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 754.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | 754.00 | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 165.00 | 8 995.00 | | 11 165.00 |