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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 678.00 | 213 402.00 | 456 276.00 | 669 678.00 |
BZ Autres créances | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CF Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 812.00 | 213 402.00 | 490 411.00 | 703 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 812.00 | 213 402.00 | 490 411.00 | 703 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 973 000.00 | -1 715 753.00 | | -1 973 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 885.00 | -257 247.00 | | -272 885.00 |
DL TOTAL (I) | -2 201 885.00 | -1 929 000.00 | | -2 201 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 491.00 | 312 323.00 | | 338 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 722.00 | 211 302.00 | | 277 722.00 |
EA Autres dettes | 2 076 082.00 | 1 958 783.00 | | 2 076 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 295.00 | 2 482 407.00 | | 2 692 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 411.00 | 553 408.00 | | 490 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 512.00 | | 394 512.00 | 394 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 512.00 | | 394 512.00 | 394 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 402.00 | |
GE Autres charges | | | 37 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 421.00 | 475 800.00 | | 598 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 306.00 | 733 047.00 | | 871 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 885.00 | -257 247.00 | | -272 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 508.00 | 213 402.00 | 181 508.00 | 181 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 508.00 | 213 402.00 | 181 508.00 | 181 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 508.00 | 213 402.00 | 181 508.00 | 181 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 402.00 | 181 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 491.00 | 338 491.00 | | 338 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 736.00 | 178 736.00 | | 178 736.00 |
UX Autres créances clients | 653 880.00 | 653 880.00 | | 653 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 082.00 | 2 076 082.00 | | 2 076 082.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 692.00 | 694 692.00 | | 694 692.00 |
VW T.V.A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 295.00 | 2 692 295.00 | | 2 692 295.00 |