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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 899.00 | 17 517.00 | 382.00 | 17 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 18 587.00 | 6 607.00 | 25 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 478.00 | 42 489.00 | 13 989.00 | 56 478.00 |
BT Marchandises | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 584.00 | 9 899.00 | 104 685.00 | 114 584.00 |
BZ Autres créances | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 691 807.00 | | 691 807.00 | 691 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 244.00 | 9 899.00 | 898 345.00 | 908 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 722.00 | 52 388.00 | 912 334.00 | 964 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 732.00 | 205 732.00 | | 205 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
DG Autres réserves | 181 598.00 | 259 306.00 | | 181 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 770.00 | 172 292.00 | | 213 770.00 |
DL TOTAL (I) | 621 673.00 | 657 903.00 | | 621 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 30 899.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 54.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 824.00 | 60 528.00 | | 35 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 719.00 | 31 507.00 | | 45 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 662.00 | 158 346.00 | | 168 662.00 |
EA Autres dettes | 39 721.00 | 9 002.00 | | 39 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 661.00 | 290 337.00 | | 290 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 334.00 | 948 239.00 | | 912 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 672.00 | | 2 778.00 | 57 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972.00 | 56 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 43 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 287.00 | | 2 778.00 | 44 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 773.00 | 4 900.00 | 3 185.00 | 40 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 1 299.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | 3 601.00 | 3 185.00 | 35 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 052.00 | 137 052.00 | 7 000.00 | 144 052.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 837.00 | 254 837.00 | | 254 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |