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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 242.00 | 85 885.00 | 3 357.00 | 89 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 891.00 | 107 504.00 | 3 387.00 | 110 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CF Disponibilités | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 668.00 | | 145 668.00 | 145 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 559.00 | 107 504.00 | 149 055.00 | 256 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DH Report à nouveau | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549.00 | 53 878.00 | | 29 549.00 |
DL TOTAL (I) | 106 073.00 | 130 402.00 | | 106 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 626.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 2 900.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 34 336.00 | | 28 130.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 2 941.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 982.00 | 40 804.00 | | 42 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 055.00 | 171 206.00 | | 149 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | 25 769.00 | | 14 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 935.00 | 205 542.00 | | 134 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 386.00 | 151 665.00 | | 105 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 549.00 | 53 878.00 | | 29 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 217.00 | | 30.00 | 122 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 355.00 | 110 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 109 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 222.00 | 3 083.00 | 11 325.00 | 114 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 013.00 | 3 083.00 | 11 325.00 | 114 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VP Divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 265.00 | 372 135.00 | 30.00 | 37 265.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |