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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 377.00 | 103 352.00 | 14 025.00 | 117 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 614.00 | 103 352.00 | 68 262.00 | 171 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 689.00 | 103 352.00 | 162 337.00 | 265 689.00 |
CU Autres participations | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DG Autres réserves | 33 654.00 | 24 205.00 | | 33 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 238.00 | 9 449.00 | | -20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 20 118.00 | 40 356.00 | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 153.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175.00 | 155.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 820.00 | 60 356.00 | | 80 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 600.00 | 34 509.00 | | 53 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 219.00 | 100 998.00 | | 142 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 337.00 | 141 355.00 | | 162 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 219.00 | 100 998.00 | | 142 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 637.00 | | 6.00 | 171 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 171 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 6.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 472.00 | 1 880.00 | | 101 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 472.00 | 1 880.00 | | 101 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 176.00 | 79 955.00 | 221.00 | 80 176.00 |
VW T.V.A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 1 527.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | 7 866.00 | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 61 343.00 | 50 364.00 | | 61 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 458.00 | 26 411.00 | | 32 458.00 |
YT Sous‐traitance | 23 394.00 | 20 859.00 | | 23 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 258.00 | 18 958.00 | | 14 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 883.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 2 410.00 | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 544.00 | 59 270.00 | | 58 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 063.00 | 21 180.00 | | 21 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 097.00 | 124 458.00 | | 137 097.00 |