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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 321.00 | 19 701.00 | 1 619.00 | 21 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 168.00 | | 220 168.00 | 220 168.00 |
AP Constructions | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 156.00 | 55 170.00 | 12 986.00 | 68 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 755.00 | 108 235.00 | 243 519.00 | 351 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 760.00 | 116 910.00 | 380 850.00 | 497 760.00 |
BZ Autres créances | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 696 577.00 | | 696 577.00 | 696 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 821.00 | 116 910.00 | 1 154 911.00 | 1 271 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 575.00 | 225 145.00 | 1 398 430.00 | 1 623 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 065.00 | 659 585.00 | | 746 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 526.00 | 86 480.00 | | 96 526.00 |
DL TOTAL (I) | 952 591.00 | 856 065.00 | | 952 591.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | 86 830.00 | | 103 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 782.00 | 183 445.00 | | 199 782.00 |
EA Autres dettes | 28 217.00 | 23 555.00 | | 28 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 545.00 | 126 670.00 | | 105 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 339.00 | 420 500.00 | | 437 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 430.00 | 1 276 565.00 | | 1 398 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 339.00 | 420 500.00 | | 437 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 827.00 | | 1 114 827.00 | 1 114 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 827.00 | | 1 114 827.00 | 1 114 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 108.00 | 17 865.00 | | 20 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 187.00 | 1 149 041.00 | | 1 220 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 661.00 | 1 062 561.00 | | 1 123 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 526.00 | 86 480.00 | | 96 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 357.00 | | 6 398.00 | 345 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 220.00 | | 2 268.00 | 239 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 391.00 | | 4 130.00 | 97 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 591.00 | 7 645.00 | | 100 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053.00 | 649.00 | | 19 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 538.00 | 6 996.00 | | 81 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 333.00 | 116 910.00 | 99 333.00 | 99 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 333.00 | 116 910.00 | 99 333.00 | 99 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 333.00 | 125 410.00 | 99 333.00 | 99 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 497 760.00 | 497 760.00 | | 497 760.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 462.00 | 564 462.00 | | 564 462.00 |
VW T.V.A. | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 339.00 | 437 339.00 | | 437 339.00 |