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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AN Terrains | 508 560.00 | | 508 560.00 | 508 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 358.00 | 134 657.00 | 12 702.00 | 147 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 871.00 | 747 996.00 | 318 875.00 | 1 066 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 619.00 | 884 222.00 | 880 397.00 | 1 764 619.00 |
BT Marchandises | 713 170.00 | | 713 170.00 | 713 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 228 796.00 | | 228 796.00 | 228 796.00 |
CF Disponibilités | 1 788 673.00 | | 1 788 673.00 | 1 788 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 906.00 | | 2 733 906.00 | 2 733 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 524.00 | 884 222.00 | 3 614 303.00 | 4 498 524.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 508 381.00 | 508 381.00 | | 508 381.00 |
DH Report à nouveau | 668 043.00 | 526 441.00 | | 668 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 384.00 | 178 602.00 | | 269 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 481.00 | 13 103.00 | | 10 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 598.00 | 1 276 835.00 | | 1 506 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 155.00 | 1 288 884.00 | | 1 200 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 10 458.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 249.00 | 527 336.00 | | 515 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 136.00 | 259 236.00 | | 285 136.00 |
EA Autres dettes | 101 353.00 | 77 490.00 | | 101 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 705.00 | 2 163 404.00 | | 2 107 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 303.00 | 3 440 239.00 | | 3 614 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 660.00 | 1 962 377.00 | | 1 964 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 249.00 | 515 249.00 | | 515 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 155.00 | 1 057 110.00 | 143 045.00 | 1 200 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
VP Divers | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 298.00 | 165 298.00 | | 165 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 823.00 | 255 823.00 | | 255 823.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 705.00 | 1 964 660.00 | 143 045.00 | 2 107 705.00 |