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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 440.00 | 138 230.00 | 59 209.00 | 197 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 275.00 | 148 676.00 | 76 599.00 | 225 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 133.00 | | 188 133.00 | 188 133.00 |
BZ Autres créances | 230 378.00 | | 230 378.00 | 230 378.00 |
CF Disponibilités | 282 988.00 | | 282 988.00 | 282 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 344.00 | | 702 344.00 | 702 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 620.00 | 148 676.00 | 778 943.00 | 927 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DH Report à nouveau | 258 668.00 | 174 839.00 | | 258 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 012.00 | 143 828.00 | | 183 012.00 |
DL TOTAL (I) | 462 109.00 | 339 097.00 | | 462 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 977.00 | 81 430.00 | | 65 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 204.00 | 17 276.00 | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | 56 673.00 | | 158 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 811.00 | 32 550.00 | | 41 811.00 |
EA Autres dettes | 35 170.00 | 26 444.00 | | 35 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 833.00 | 214 375.00 | | 316 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 943.00 | 553 472.00 | | 778 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 099.00 | 13 578.00 | | 135 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 653.00 | 13 578.00 | | 124 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 356.00 | 419 356.00 | | 419 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 356.00 | 419 356.00 | | 419 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 834.00 | 316 834.00 | | 316 834.00 |