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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 129.00 | 103 450.00 | 1 679.00 | 105 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 006.00 | 181 674.00 | 24 332.00 | 206 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 585.00 | 286 719.00 | 91 866.00 | 378 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 273.00 | 1 818.00 | 15 455.00 | 17 273.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 430 106.00 | | 430 106.00 | 430 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 537.00 | 1 818.00 | 465 719.00 | 467 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 122.00 | 288 537.00 | 557 585.00 | 846 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
DL TOTAL (I) | 351 451.00 | | | 351 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 788.00 | | | 164 788.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 585.00 | | | 557 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 585.00 | | | 378 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 135.00 | | | 311 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 968.00 | 17 751.00 | | 268 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 373.00 | 17 751.00 | | 267 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 748.00 | 141 748.00 | | 141 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 779.00 | 20 379.00 | 6 400.00 | 26 779.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 134.00 | 206 134.00 | | 206 134.00 |