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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 428.00 | | 200 428.00 | 200 428.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 778.00 | | 205 778.00 | 205 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 978.00 | | 208 978.00 | 208 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DH Report à nouveau | 49 563.00 | 55 565.00 | | 49 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 103.00 | -6 002.00 | | -141 103.00 |
DL TOTAL (I) | 201 830.00 | 342 933.00 | | 201 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 1 772.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 35 169.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | 9 910.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 149.00 | 66 691.00 | | 7 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 978.00 | 409 625.00 | | 208 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 149.00 | 66 691.00 | | 7 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 325.00 | | 205 325.00 | 205 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 325.00 | | 205 325.00 | 205 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | 141.00 | | 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 552.00 | 10 146.00 | | 5 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 339.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 370.00 | | | 185 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 370.00 | | | 185 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 397.00 | | | 270 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 027.00 | | | -85 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 051.00 | 337 328.00 | | 393 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 155.00 | 343 329.00 | | 534 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 103.00 | -6 002.00 | | -141 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 871.00 | | 1 017.00 | 337 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 689.00 | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 011.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 588.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 571.00 | | 1 017.00 | 73 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 436.00 | 1 163.00 | 63 599.00 | 62 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 436.00 | 1 163.00 | 63 599.00 | 62 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892.00 | 2 692.00 | 3 200.00 | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |