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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 795.00 | 104 925.00 | 5 869.00 | 110 795.00 |
AP Constructions | 11 403.00 | 9 427.00 | 1 976.00 | 11 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 300.00 | 83 376.00 | 181 924.00 | 265 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 108.00 | 297 962.00 | 83 145.00 | 381 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 924.00 | 495 692.00 | 330 231.00 | 825 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 446.00 | | 416 446.00 | 416 446.00 |
BN En cours de production de biens | 540 836.00 | | 540 836.00 | 540 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 386.00 | 141 371.00 | 2 176 014.00 | 2 317 386.00 |
BZ Autres créances | 668 831.00 | | 668 831.00 | 668 831.00 |
CF Disponibilités | 217 656.00 | | 217 656.00 | 217 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 840.00 | 141 371.00 | 4 030 468.00 | 4 171 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 764.00 | 637 063.00 | 4 360 700.00 | 4 997 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 154 204.00 | 423 902.00 | | 154 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 329.00 | 130 302.00 | | 208 329.00 |
DL TOTAL (I) | 775 034.00 | 966 704.00 | | 775 034.00 |
DP Provisions pour risques | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 334.00 | 765 008.00 | | 983 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 557.00 | 769 213.00 | | 746 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 011.00 | 3 681 831.00 | | 779 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 972.00 | 809 462.00 | | 504 972.00 |
EA Autres dettes | 228 710.00 | 12 818.00 | | 228 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 138.00 | 73 737.00 | | 277 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 326.00 | 6 118 670.00 | | 3 526 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 700.00 | 7 144 715.00 | | 4 360 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 725.00 | 5 412 069.00 | | 2 819 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 557.00 | | | 746 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 405 657.00 | 178 669.00 | 4 584 327.00 | 4 405 657.00 |
FG Production vendue services | 1 501 904.00 | | 1 501 904.00 | 1 501 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 562.00 | 178 669.00 | 6 086 231.00 | 5 907 562.00 |
FM Production stockée | | | 37 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 517 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 71 000.00 | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 1 204.00 | | 3 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 226 204.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -155 204.00 | | 70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 331.00 | 101 478.00 | | 52 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 257.00 | 10 666 710.00 | | 7 532 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 928.00 | 10 536 408.00 | | 7 323 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 329.00 | 130 302.00 | | 208 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 558.00 | 46 558.00 | 560 000.00 | 746 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 012.00 | 779 012.00 | | 779 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 710.00 | 228 710.00 | | 228 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 138.00 | 277 138.00 | | 277 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 132.00 | 2 070 132.00 | | 2 070 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 254.00 | 247 254.00 | | 247 254.00 |
VB T. V. A. | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
VC Groupe et associés | 415 246.00 | 415 246.00 | | 415 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 334.00 | 983 334.00 | | 983 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 216.00 | 3 054 216.00 | | 3 054 216.00 |
VW T.V.A. | 272 928.00 | 272 928.00 | | 272 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 725.00 | 2 819 725.00 | 560 000.00 | 3 519 725.00 |