| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 200.00 | 238 857.00 | 46 343.00 | 285 200.00 |
AN Terrains | 280 802.00 | | 280 802.00 | 280 802.00 |
AP Constructions | 2 106 485.00 | 1 061 020.00 | 1 045 464.00 | 2 106 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 1 068.00 | 1 173.00 | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 864.00 | 160 179.00 | 13 686.00 | 173 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 592.00 | 1 461 124.00 | 1 387 468.00 | 2 848 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 526.00 | 1 461 124.00 | 1 410 402.00 | 2 871 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 343.00 | 893 343.00 | | 893 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 518.00 | 31 937.00 | | 35 518.00 |
DG Autres réserves | 88 360.00 | 86 916.00 | | 88 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 638.00 | 71 620.00 | | 70 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 863.00 | 1 083 820.00 | | 1 087 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 885.00 | 110 543.00 | | 78 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 373.00 | 85 099.00 | | 68 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 9 841.00 | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079.00 | 2 276.00 | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 167 788.00 | 186 992.00 | | 167 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 539.00 | 394 751.00 | | 322 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 402.00 | 1 478 571.00 | | 1 410 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 519.00 | 315 866.00 | | 265 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | -300.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 416.00 | 184 296.00 | | 197 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 778.00 | 112 677.00 | | 126 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 638.00 | 71 620.00 | | 70 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 992.00 | | 36 600.00 | 2 811 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 792.00 | | 36 600.00 | 2 526 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 470.00 | 78 654.00 | | 1 382 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 834.00 | 19 023.00 | | 219 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 636.00 | 59 631.00 | | 1 162 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 788.00 | 167 788.00 | | 167 788.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 885.00 | 21 865.00 | 57 021.00 | 78 885.00 |
VI Groupe et associés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 539.00 | 265 519.00 | 57 021.00 | 322 539.00 |