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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 161.00 | 21 874.00 | 2 286.00 | 24 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 822.00 | 19 784.00 | 37.00 | 19 822.00 |
AP Constructions | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503 807.00 | 2 836 654.00 | 667 152.00 | 3 503 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 890.00 | 138 454.00 | 22 435.00 | 160 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
BF Prêts | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 003.00 | 3 025 714.00 | 968 289.00 | 3 994 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BT Marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 537.00 | 664.00 | 27 872.00 | 28 537.00 |
BZ Autres créances | 1 944 971.00 | | 1 944 971.00 | 1 944 971.00 |
CF Disponibilités | 1 591 216.00 | | 1 591 216.00 | 1 591 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 979.00 | 664.00 | 3 659 314.00 | 3 659 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 982.00 | 3 026 378.00 | 4 627 603.00 | 7 653 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 028.00 | | | 248 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 827.00 | | | 1 121 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 856.00 | | | 1 545 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 012.00 | | | 386 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 840.00 | | | 899 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 403.00 | | | 1 516 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 224 825.00 | | | 224 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 697.00 | | | 3 029 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 603.00 | | | 4 627 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 875.00 | | | 2 758 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 6 224 500.00 | | 6 224 500.00 | 6 224 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 603.00 | | 6 224 603.00 | 6 224 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 050.00 | |
GE Autres charges | | | 694 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 312.00 | | | 354 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 892.00 | | | 228 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 398.00 | | | -129 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 316.00 | | | 6 835 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 488.00 | | | 5 713 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 827.00 | | | 1 121 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 371.00 | | 399 902.00 | 5 933 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339 269.00 | 3 994 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339 269.00 | 3 822 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 740.00 | | 243.00 | 43 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766 914.00 | | 394 636.00 | 5 766 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 717.00 | | 5 022.00 | 122 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878 769.00 | 473 261.00 | 2 326 316.00 | 4 878 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 209.00 | 408.00 | | 41 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 518.00 | 472 853.00 | 2 326 316.00 | 4 837 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 414.00 | 52 716.00 | 75 414.00 | 75 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 414.00 | 52 715.00 | 75 414.00 | 75 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 840.00 | 899 840.00 | | 899 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 405.00 | 397 405.00 | | 397 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 821.00 | 402 821.00 | | 402 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 826.00 | 224 826.00 | | 224 826.00 |
UP Prêts | 126 839.00 | 4 733.00 | 122 106.00 | 126 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 577.00 | 1 996 577.00 | | 1 996 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 013.00 | 115 461.00 | 270 551.00 | 386 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 854.00 | 2 029 848.00 | 123 006.00 | 2 152 854.00 |
VW T.V.A. | 716 177.00 | 716 177.00 | | 716 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 427.00 | 2 758 876.00 | 270 551.00 | 3 029 427.00 |