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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 006.00 | 1 611 100.00 | 289 906.00 | 1 901 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 021.00 | | 2 180 021.00 | 2 180 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 802.00 | 264 456.00 | 39 346.00 | 303 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 574.00 | 1 875 556.00 | 2 559 017.00 | 4 434 574.00 |
BT Marchandises | 28 487.00 | 25 221.00 | 3 266.00 | 28 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 200.00 | 9 010.00 | 898 190.00 | 907 200.00 |
BZ Autres créances | 208 048.00 | | 208 048.00 | 208 048.00 |
CF Disponibilités | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 638.00 | 34 231.00 | 1 368 407.00 | 1 402 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 212.00 | 1 909 787.00 | 3 927 425.00 | 5 837 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DG Autres réserves | 18 430.00 | 5 608.00 | | 18 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 650.00 | 242 822.00 | | 198 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 865.00 | 2 353 215.00 | | 2 321 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 094.00 | 201 970.00 | | 339 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 156.00 | 32 408.00 | | 190 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 454.00 | 299 950.00 | | 321 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 653.00 | 507 215.00 | | 463 653.00 |
EA Autres dettes | 19 826.00 | 11 364.00 | | 19 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 378.00 | 305 665.00 | | 271 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 560.00 | 1 358 572.00 | | 1 605 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 425.00 | 3 711 787.00 | | 3 927 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 150 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 265 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 656.00 | |
GE Autres charges | | | 252 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 297.00 | 128 505.00 | | 94 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 297.00 | -128 505.00 | | -94 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 300.00 | -63 345.00 | | -49 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 111.00 | 3 432 557.00 | | 3 397 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 460.00 | 3 189 734.00 | | 3 198 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 650.00 | 242 822.00 | | 198 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 660.00 | | 154 069.00 | 4 280 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 49 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 4 434 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956 718.00 | | 124 309.00 | 3 956 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 042.00 | | 29 760.00 | 274 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 901.00 | 177 656.00 | | 1 697 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 102.00 | 140 999.00 | | 1 470 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 799.00 | 36 657.00 | | 227 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 454.00 | 321 454.00 | | 321 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 653.00 | 463 653.00 | | 463 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 982.00 | 209 982.00 | | 209 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 378.00 | 271 378.00 | | 271 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
UX Autres créances clients | 907 200.00 | 874 765.00 | 32 435.00 | 907 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 250.00 | 66 699.00 | 100 551.00 | 167 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 048.00 | 208 048.00 | | 208 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 740.00 | 1 196 561.00 | 82 179.00 | 1 278 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 560.00 | 1 505 009.00 | 100 551.00 | 1 605 560.00 |