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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
060 Stock marchandises | 373 828.00 | | 373 828.00 | 373 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 196.00 | | 384 196.00 | 384 196.00 |
110 Total général Actif | 389 755.00 | 5 559.00 | 384 196.00 | 389 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -318 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 214.00 | 57 595.00 | | 68 214.00 |
230 Autres produits | 5 750.00 | 412 520.00 | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 964.00 | 470 115.00 | | 73 964.00 |
242 Autres charges externes. | 10 991.00 | 13 339.00 | | 10 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 242.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 704.00 | 23 350.00 | | 22 704.00 |
252 Charges sociales | 7 235.00 | 6 420.00 | | 7 235.00 |
262 Autres charges | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 244.00 | 44 350.00 | | 53 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 721.00 | 425 765.00 | | 20 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 12 362.00 | 12 178.00 | | 12 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 917.00 | 414 180.00 | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 507.00 | -594.00 | | 3 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 750.00 | | | 5 750.00 |