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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 743.00 | 61 512.00 | 1 231.00 | 62 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 709.00 | 236 930.00 | 18 778.00 | 255 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 033.00 | 302 023.00 | 20 010.00 | 322 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 444.00 | 6 439.00 | 312 004.00 | 318 444.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 083.00 | 6 439.00 | 377 644.00 | 384 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 116.00 | 308 462.00 | 397 654.00 | 706 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
DH Report à nouveau | -113 598.00 | | | -113 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 776.00 | | | -37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 836.00 | | | 354 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 654.00 | | | 397 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 836.00 | | | 354 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 708.00 | | 1 325.00 | 320 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 128.00 | | 1 325.00 | 317 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 332.00 | 5 691.00 | | 296 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 752.00 | 5 691.00 | | 292 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
UX Autres créances clients | 318 444.00 | 318 444.00 | | 318 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VP Divers | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 966.00 | 363 966.00 | | 363 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 836.00 | 354 836.00 | | 354 836.00 |