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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 4 276.00 | 536.00 | 4 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 226 782.00 | 226 782.00 | | 226 782.00 |
AP Constructions | 42 610.00 | 27 711.00 | 14 899.00 | 42 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 103.00 | 1 069 652.00 | 226 450.00 | 1 296 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 747.00 | 449 930.00 | 151 816.00 | 601 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 883.00 | 1 778 352.00 | 596 531.00 | 2 374 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BT Marchandises | 962 550.00 | | 962 550.00 | 962 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 892.00 | 1 246.00 | 21 646.00 | 22 892.00 |
BZ Autres créances | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
CF Disponibilités | 507 458.00 | | 507 458.00 | 507 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 334.00 | 1 246.00 | 1 809 088.00 | 1 810 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 217.00 | 1 779 598.00 | 2 405 618.00 | 4 185 217.00 |
CU Autres participations | 129 488.00 | | 129 488.00 | 129 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 275 786.00 | 6 304.00 | | 275 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 484.00 | 269 482.00 | | 155 484.00 |
DL TOTAL (I) | 489 776.00 | 334 292.00 | | 489 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 298.00 | 639 093.00 | | 291 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 282.00 | 107 738.00 | | 111 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 209.00 | 1 371 331.00 | | 1 262 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 650.00 | 274 908.00 | | 245 650.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 4 658.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 843.00 | 2 397 728.00 | | 1 915 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 618.00 | 2 732 020.00 | | 2 405 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 003.00 | 2 397 728.00 | | 1 722 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 571.00 | | 247 312.00 | 2 127 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 514.00 | | 59 727.00 | 2 107 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 395.00 | 104 958.00 | | 1 673 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 560.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 678.00 | 104 398.00 | | 1 669 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 032.00 | 1 246.00 | 7 032.00 | 7 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 032.00 | 1 246.00 | 7 032.00 | 7 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 032.00 | 1 246.00 | 7 032.00 | 7 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 7 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 209.00 | 1 262 209.00 | | 1 262 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
UX Autres créances clients | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 022.00 | 91 182.00 | 193 840.00 | 285 022.00 |
VI Groupe et associés | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 722.00 | | | 147 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 232.00 | 394 232.00 | | 394 232.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 843.00 | 1 722 003.00 | 193 840.00 | 1 915 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 210.00 | 80 340.00 | | 72 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 594.00 | 267 338.00 | | 163 594.00 |
ST Autres comptes | 1 409 568.00 | 1 308 932.00 | | 1 409 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 588.00 | 314 308.00 | | 310 588.00 |
YT Sous‐traitance | 96 923.00 | 10 249.00 | | 96 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 708.00 | 50 504.00 | | 112 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 584.00 | 41 646.00 | | 39 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 794.00 | 121 986.00 | | 111 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 678 781.00 | 2 627 678.00 | | 2 678 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 710 680.00 | 2 612 675.00 | | 2 710 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 093 382.00 | 1 951 330.00 | | 2 093 382.00 |