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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 971.00 | 163 859.00 | 66 112.00 | 229 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 186.00 | 362 939.00 | 147 247.00 | 510 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 257.00 | 526 799.00 | 295 458.00 | 822 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
BZ Autres créances | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CF Disponibilités | 678 094.00 | | 678 094.00 | 678 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 828.00 | | 804 828.00 | 804 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 085.00 | 526 799.00 | 1 100 287.00 | 1 627 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 149.00 | 216 187.00 | | 298 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 624.00 | 81 962.00 | | 212 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 351.00 | 16 362.00 | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 532 508.00 | 322 895.00 | | 532 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 294.00 | 271 790.00 | | 225 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 579.00 | 54 219.00 | | 67 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | 18 210.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 806.00 | 102 076.00 | | 68 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 406.00 | 132 234.00 | | 123 406.00 |
EA Autres dettes | 81 853.00 | 78 541.00 | | 81 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 778.00 | 657 071.00 | | 567 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 287.00 | 979 966.00 | | 1 100 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 938.00 | 638 861.00 | | 566 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 666.00 | | 803 666.00 | 803 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 666.00 | | 803 666.00 | 803 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 837.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 132.00 | 20 496.00 | | 59 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 307.00 | 21 585.00 | | 8 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 011.00 | 3 011.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 3 011.00 | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | 3 011.00 | | -3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 441.00 | 24 991.00 | | 26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 183.00 | 1 011 396.00 | | 1 011 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 559.00 | 929 434.00 | | 798 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 624.00 | 81 962.00 | | 212 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 926.00 | | 51 275.00 | 778 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | 822 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 944.00 | 740 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 826.00 | | 51 275.00 | 696 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 294.00 | 225 294.00 | | 225 294.00 |
VI Groupe et associés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 938.00 | 566 938.00 | | 566 938.00 |