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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 10 022.00 | 854.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 4 986.00 | 196.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 061.00 | 15 009.00 | 1 051.00 | 16 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 423.00 | | 161 423.00 | 161 423.00 |
BZ Autres créances | 154 295.00 | | 154 295.00 | 154 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 710.00 | | 382 710.00 | 382 710.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 525.00 | | 709 525.00 | 709 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 586.00 | 15 009.00 | 710 577.00 | 725 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 407 732.00 | | | 407 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
DL TOTAL (I) | 523 493.00 | | | 523 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 577.00 | | | 710 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181.00 | | 880.00 | 15 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | 880.00 | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 885.00 | 123.00 | | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 123.00 | | 14 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VB T. V. A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VI Groupe et associés | 41 511.00 | 41 511.00 | 511.00 | 41 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 051.00 | 139 051.00 | | 139 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 718.00 | 315 718.00 | | 315 718.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 983.00 | 186 983.00 | | 186 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |