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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 683.00 | 91 184.00 | 11 499.00 | 102 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 498.00 | 533 572.00 | 1 669 926.00 | 2 203 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 004.00 | 1 761 140.00 | 120 864.00 | 1 882 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 717.00 | 2 385 895.00 | 1 934 822.00 | 4 320 717.00 |
BT Marchandises | 1 428 059.00 | 111 264.00 | 1 316 795.00 | 1 428 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BZ Autres créances | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CF Disponibilités | 1 459 225.00 | | 1 459 225.00 | 1 459 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 441.00 | 111 264.00 | 2 992 177.00 | 3 103 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 157.00 | 2 497 159.00 | 4 926 999.00 | 7 424 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 384 032.00 | 3 384 032.00 | | 3 384 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 156.00 | 1 382 156.00 | | 1 382 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
DH Report à nouveau | -772 471.00 | -687 954.00 | | -772 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 786.00 | -84 517.00 | | -689 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 111.00 | 4 165 897.00 | | 3 476 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 717.00 | 3 179.00 | | 608 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 578.00 | 5 164.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 661.00 | 499 140.00 | | 598 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 931.00 | 120 102.00 | | 186 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 888.00 | 639 515.00 | | 1 400 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 999.00 | 4 805 413.00 | | 4 926 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039 222.00 | | 4 039 222.00 | 4 039 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 222.00 | | 4 039 222.00 | 4 039 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 33 149.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 33 149.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 584.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | 1 475.00 | | 3 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 045.00 | 15 539.00 | | 120 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 075.00 | 18 598.00 | | 124 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 475.00 | 14 551.00 | | -109 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | 19 172.00 | | 18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 326.00 | 5 412 595.00 | | 4 296 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 112.00 | 5 497 113.00 | | 4 986 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 786.00 | -84 517.00 | | -689 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 877.00 | | 59 147.00 | 4 409 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 307.00 | 4 320 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 580.00 | 2 306 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 727.00 | 1 882 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 145.00 | | 615.00 | 2 329 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 922.00 | | 57 809.00 | 1 948 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 809.00 | | 723.00 | 131 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 021.00 | 112 870.00 | 144 567.00 | 1 884 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 886.00 | 32 878.00 | 23 580.00 | 81 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 136.00 | 79 992.00 | 120 987.00 | 1 802 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 413 572.00 | 120 000.00 | | 413 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 986.00 | 111 264.00 | 108 986.00 | 108 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 558.00 | 231 264.00 | 108 986.00 | 522 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 558.00 | 281 264.00 | 108 986.00 | 522 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 264.00 | 108 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 661.00 | 598 661.00 | | 598 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VC Groupe et associés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 717.00 | 8 717.00 | 600 000.00 | 608 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 509.00 | 167 977.00 | 132 532.00 | 300 509.00 |
VW T.V.A. | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 309.00 | 794 309.00 | 600 000.00 | 1 394 309.00 |