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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 676.00 | 43 051.00 | 625.00 | 43 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 5 459.00 | 895.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667.00 | 50 339.00 | 3 328.00 | 53 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 064.00 | 50 339.00 | 123 725.00 | 174 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
DL TOTAL (I) | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 646.00 | 19 155.00 | 184 801.00 | 165 646.00 |
FG Production vendue services | 79 794.00 | 41 160.00 | 120 954.00 | 79 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 440.00 | 60 315.00 | 305 755.00 | 245 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 715.00 | | | 307 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 913.00 | | | 281 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 667.00 | | 2 299.00 | 53 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 154 230.00 | 54 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 154 230.00 | 50 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 030.00 | | 2 299.00 | 50 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 339.00 | 1 388.00 | 1 815.00 | 50 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 1 388.00 | 1 815.00 | 48 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 021.00 | 26 213.00 | 1 808.00 | 28 021.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |