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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 68 067.00 | 651 933.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 799.00 | 259 092.00 | 10 706.00 | 269 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 921.00 | 332 848.00 | 969 072.00 | 1 301 921.00 |
BZ Autres créances | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 218.00 | 332 848.00 | 1 019 370.00 | 1 352 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 314.00 | 161 096.00 | | 219 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 554.00 | 58 218.00 | | 41 554.00 |
DL TOTAL (I) | 315 868.00 | 274 314.00 | | 315 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 493.00 | 537 184.00 | | 500 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 141.00 | 88 343.00 | | 67 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | 5 345.00 | | 7 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 18 063.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 118 673.00 | 128 255.00 | | 118 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 502.00 | 777 191.00 | | 703 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 370.00 | 1 051 505.00 | | 1 019 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 354.00 | 567 634.00 | | 194 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 468.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 468.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 467.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 11 433.00 | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 488.00 | 125 791.00 | | 123 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 934.00 | 67 573.00 | | 81 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 554.00 | 58 218.00 | | 41 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 921.00 | | | 1 301 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 713.00 | | | 1 074 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 351.00 | 29 498.00 | | 303 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 576.00 | 29 498.00 | | 302 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 141.00 | 21 202.00 | 45 939.00 | 67 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 493.00 | 37 283.00 | 155 239.00 | 500 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 504.00 | 44 696.00 | 808.00 | 45 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 502.00 | 194 354.00 | 201 178.00 | 703 502.00 |