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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AN Terrains | 20 472.00 | 13 751.00 | 6 721.00 | 20 472.00 |
AP Constructions | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 671.00 | 326 182.00 | 17 489.00 | 343 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 816.00 | 617 203.00 | 189 613.00 | 806 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 214.00 | 1 103 882.00 | 224 332.00 | 1 328 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BT Marchandises | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BZ Autres créances | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
CF Disponibilités | 294 859.00 | | 294 859.00 | 294 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 258.00 | | 512 258.00 | 512 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 472.00 | 1 103 882.00 | 736 590.00 | 1 840 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | | 125 064.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336.00 | -129 468.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155.00 | 4 819.00 | | 12 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 569.00 | 170 797.00 | | 119 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 389.00 | 230 213.00 | | 331 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 345.00 | 149 269.00 | | 210 345.00 |
EA Autres dettes | 63 132.00 | 28 364.00 | | 63 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 435.00 | 578 644.00 | | 724 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 590.00 | 583 463.00 | | 736 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 435.00 | 498 207.00 | | 724 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 895.00 | 28 782.00 | | 8 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 095.00 | | 119.00 | 1 328 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 829.00 | | 119.00 | 1 259 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 807.00 | 67 075.00 | | 981 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 050.00 | 67 075.00 | | 979 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 389.00 | 331 389.00 | | 331 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VC Groupe et associés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 404.00 | 185 404.00 | | 185 404.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 435.00 | 724 435.00 | | 724 435.00 |