| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 028.00 | 35 394.00 | 14 635.00 | 50 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 497.00 | 22 170.00 | 13 327.00 | 35 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 076.00 | 58 224.00 | 43 852.00 | 102 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BN En cours de production de biens | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 779.00 | 6 604.00 | 312 174.00 | 318 779.00 |
BZ Autres créances | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
CF Disponibilités | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 669.00 | 6 604.00 | 597 065.00 | 603 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 745.00 | 64 828.00 | 640 917.00 | 705 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 910.00 | 206 910.00 | | 206 910.00 |
DH Report à nouveau | -9 592.00 | -107 348.00 | | -9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 530.00 | 97 756.00 | | -48 530.00 |
DL TOTAL (I) | 190 712.00 | 239 242.00 | | 190 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 757.00 | 65 818.00 | | 55 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 374.00 | 390 366.00 | | 240 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 733.00 | 130 554.00 | | 143 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 10 798.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 205.00 | 597 537.00 | | 450 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 917.00 | 836 779.00 | | 640 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 205.00 | 597 537.00 | | 450 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 757.00 | 65 818.00 | | 55 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 581 997.00 | | 1 581 997.00 | 1 581 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 997.00 | | 1 581 997.00 | 1 581 997.00 |
FM Production stockée | | | 7 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 266.00 | 5 282.00 | | 21 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 446.00 | 65 296.00 | | 50 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 925.00 | 788.00 | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | 788.00 | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 5 388.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 5 388.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 730.00 | -4 600.00 | | 7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 490.00 | 6 490.00 | | -6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 925.00 | 2 507 739.00 | | 1 626 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 455.00 | 2 409 983.00 | | 1 675 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 530.00 | 97 756.00 | | -48 530.00 |