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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
AN Terrains | 233 101.00 | 128 929.00 | 104 172.00 | 233 101.00 |
AP Constructions | 478 150.00 | 431 140.00 | 47 009.00 | 478 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 274.00 | 785 300.00 | 115 974.00 | 901 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 690.00 | 64 723.00 | 9 967.00 | 74 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
AX Avances et acomptes | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 839.00 | 1 411 708.00 | 305 131.00 | 1 716 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BN En cours de production de biens | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 864.00 | | 331 864.00 | 331 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 106.00 | | 163 106.00 | 163 106.00 |
BZ Autres créances | 103 758.00 | | 103 758.00 | 103 758.00 |
CF Disponibilités | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 445.00 | | 783 445.00 | 783 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 284.00 | 1 411 708.00 | 1 088 576.00 | 2 500 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DH Report à nouveau | 385 672.00 | 359 499.00 | | 385 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 170.00 | 26 172.00 | | 57 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 478.00 | | |
DL TOTAL (I) | 689 353.00 | 635 660.00 | | 689 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 490.00 | 380 810.00 | | 249 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 5 632.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 788.00 | 21 915.00 | | 54 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 880.00 | 86 859.00 | | 65 880.00 |
EA Autres dettes | 27 958.00 | 26 259.00 | | 27 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 223.00 | 521 476.00 | | 399 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 576.00 | 1 157 137.00 | | 1 088 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 138.00 | 360 501.00 | | 237 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 340.00 | | 22 486.00 | 1 696 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 1 716 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 1 708 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 418.00 | | 22 311.00 | 1 688 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 175.00 | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 978.00 | 104 603.00 | 1 873.00 | 1 308 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 362.00 | 104 603.00 | 1 873.00 | 1 307 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 490.00 | 87 405.00 | 160 525.00 | 249 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 993.00 | 273 818.00 | 175.00 | 273 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 223.00 | 237 138.00 | 160 525.00 | 399 223.00 |