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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 653.00 | 1 849.00 | 6 804.00 | 8 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 342.00 | 3 150.00 | 11 192.00 | 14 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 434.00 | 59 219.00 | 308 215.00 | 367 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 509.00 | 64 218.00 | 326 291.00 | 390 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CF Disponibilités | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 594.00 | | 302 594.00 | 302 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 104.00 | 64 218.00 | 628 885.00 | 693 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -2 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 196.00 | -61 675.00 | | -124 196.00 |
DL TOTAL (I) | -103 433.00 | -55 752.00 | | -103 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 226 107.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 090.00 | 275 836.00 | | 522 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 866.00 | 153 020.00 | | 171 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 714.00 | 20 064.00 | | 28 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 548.00 | 72 791.00 | | 8 548.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 7 492.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 318.00 | 755 310.00 | | 732 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 885.00 | 699 557.00 | | 628 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 318.00 | 604 295.00 | | 732 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -206.00 | 223.00 | | -206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 023.00 | | 20 485.00 | 370 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | 1 390.00 | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 680.00 | | 19 095.00 | 362 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 182.00 | 67 102.00 | 80.00 | 67 182.00 |