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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624 652.00 | 1 323 404.00 | 301 248.00 | 1 624 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 806.00 | 215 282.00 | 508 524.00 | 723 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 482.00 | 1 647 223.00 | 817 259.00 | 2 464 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 038 625.00 | | 16 038 625.00 | 16 038 625.00 |
BZ Autres créances | 2 420 998.00 | | 2 420 998.00 | 2 420 998.00 |
CF Disponibilités | 6 795 899.00 | | 6 795 899.00 | 6 795 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 363.00 | | 270 363.00 | 270 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 532 303.00 | | 25 532 303.00 | 25 532 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 996 785.00 | 1 647 223.00 | 26 349 562.00 | 27 996 785.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DH Report à nouveau | -109 129.00 | | | -109 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583 381.00 | | | -2 583 381.00 |
DL TOTAL (I) | -2 276 959.00 | | | -2 276 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 878 090.00 | | | 1 878 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 998 749.00 | | | 1 998 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510 357.00 | | | 9 510 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 083.00 | | | 1 772 083.00 |
EA Autres dettes | 8 808 596.00 | | | 8 808 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 735.00 | | | 436 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 627 771.00 | | | 26 627 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 349 562.00 | | | 26 349 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 527 771.00 | | | 20 527 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 362 574.00 | 1 191 766.00 | 10 554 340.00 | 9 362 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 362 574.00 | 1 191 766.00 | 10 554 340.00 | 9 362 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878 090.00 | | | 1 878 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 298.00 | | | 1 881 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879 359.00 | | | -1 879 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 733.00 | | | 10 686 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 270 113.00 | | | 13 270 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583 381.00 | | | -2 583 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 412.00 | | 170 070.00 | 2 294 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 190.00 | | | 1 633 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 546.00 | | 169 260.00 | 554 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 677.00 | | 810.00 | 106 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 184.00 | 418 040.00 | | 1 129 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 099.00 | 324 843.00 | | 1 007 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 085.00 | 93 197.00 | | 122 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 728.00 | 1 878 090.00 | 116 338.00 | 57 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 728.00 | 1 978 090.00 | 116 338.00 | 57 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 878 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510 357.00 | 9 510 357.00 | | 9 510 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 228.00 | 730 228.00 | | 730 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 952.00 | 461 952.00 | | 461 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808 596.00 | 8 808 596.00 | | 8 808 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 735.00 | 436 735.00 | | 436 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 16 038 625.00 | 16 038 625.00 | | 16 038 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VP Divers | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345 370.00 | 2 345 370.00 | | 2 345 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 363.00 | 270 363.00 | | 270 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 737 472.00 | 18 729 986.00 | 7 487.00 | 18 737 472.00 |
VW T.V.A. | 519 980.00 | 519 980.00 | | 519 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 627 771.00 | 20 527 771.00 | 6 100 000.00 | 26 627 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 822.00 | | | 280 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 559 073.00 | | | 1 559 073.00 |
ST Autres comptes | 3 194 548.00 | | | 3 194 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 145.00 | | | 281 145.00 |
YT Sous‐traitance | 2 327 052.00 | | | 2 327 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 397.00 | | | 373 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 353.00 | | | 318 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 735 214.00 | | | 7 735 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |