| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 748.00 | 9 565.00 | 183.00 | 9 748.00 |
AH Fonds commercial | 7 876 310.00 | | 7 876 310.00 | 7 876 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 624.00 | 462 404.00 | 69 219.00 | 531 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 837.00 | 18 092.00 | 16 745.00 | 34 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 311 868.00 | 490 062.00 | 9 821 806.00 | 10 311 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 334.00 | | 219 334.00 | 219 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 108.00 | | 520 108.00 | 520 108.00 |
BZ Autres créances | 490 770.00 | | 490 770.00 | 490 770.00 |
CF Disponibilités | 5 804 768.00 | | 5 804 768.00 | 5 804 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 807.00 | | 7 039 807.00 | 7 039 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 351 675.00 | 490 062.00 | 16 861 613.00 | 17 351 675.00 |
CU Autres participations | 1 665 685.00 | | 1 665 685.00 | 1 665 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 843.00 | 503 843.00 | | 503 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
DG Autres réserves | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DH Report à nouveau | 3 836 282.00 | 3 274 782.00 | | 3 836 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 995.00 | 561 500.00 | | 457 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 950.00 | 4 599 955.00 | | 5 057 950.00 |
DP Provisions pour risques | 82 252.00 | 32 335.00 | | 82 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 193.00 | 68 251.00 | | 83 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 446.00 | 100 587.00 | | 165 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 246.00 | 3 007 707.00 | | 4 499 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 617.00 | 3 011 991.00 | | 2 802 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 793.00 | 409 538.00 | | 2 056 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 715.00 | 466 589.00 | | 643 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 1 635 271.00 | 2 172 103.00 | | 1 635 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 638 217.00 | 9 068 503.00 | | 11 638 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 613.00 | 13 769 044.00 | | 16 861 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 568 577.00 | | 5 568 577.00 | 5 568 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 577.00 | | 5 568 577.00 | 5 568 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 021.00 | |
GE Autres charges | | | 752 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 102.00 | 223.00 | | 8 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 318.00 | 30 798.00 | | 28 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 420.00 | 31 021.00 | | 36 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 420.00 | -18 650.00 | | -36 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 012.00 | 48 506.00 | | 53 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 541.00 | 230 683.00 | | 189 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 082.00 | 5 680 745.00 | | 5 642 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 087.00 | 5 119 245.00 | | 5 184 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 995.00 | 561 500.00 | | 457 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 743 284.00 | 15 752.00 | 1 552 832.00 | 8 743 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 311 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 983 806.00 | | 24 210.00 | 7 983 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 807.00 | 15 752.00 | 1 066.00 | 514 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 671.00 | | 1 527 556.00 | 244 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 697.00 | 22 273.00 | | 449 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 132.00 | 22 273.00 | | 440 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 13 092.00 | | 5 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 587.00 | 79 859.00 | 15 000.00 | 100 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 13 092.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 587.00 | 92 951.00 | 15 000.00 | 105 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 793.00 | 2 056 793.00 | | 2 056 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 031.00 | 266 031.00 | | 266 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 393.00 | 235 393.00 | | 235 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 271.00 | 1 635 271.00 | | 1 635 271.00 |
UP Prêts | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
UX Autres créances clients | 520 108.00 | 520 108.00 | | 520 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 300 824.00 | 300 824.00 | | 300 824.00 |
VC Groupe et associés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 499 246.00 | 4 499 246.00 | | 4 499 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 802 617.00 | 2 802 617.00 | | 2 802 617.00 |
VP Divers | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 157.00 | 357 157.00 | | 357 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 580.00 | 1 341 580.00 | | 1 341 580.00 |
VW T.V.A. | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 638 217.00 | 11 638 217.00 | | 11 638 217.00 |