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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
BZ Autres créances | 356 629.00 | | 356 629.00 | 356 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 489 241.00 | | 489 241.00 | 489 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 223.00 | | 878 223.00 | 878 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 755.00 | | 948 755.00 | 948 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 583.00 | 143 981.00 | | 185 583.00 |
DH Report à nouveau | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 410.00 | 51 602.00 | | 372 410.00 |
DL TOTAL (I) | 787 358.00 | 424 948.00 | | 787 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 500.00 | 42 432.00 | | 23 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 052.00 | 27 121.00 | | 25 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 104 060.00 | | 19 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 095.00 | 47 367.00 | | 92 095.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 397.00 | 224 418.00 | | 161 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 755.00 | 649 366.00 | | 948 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 061.00 | 197 502.00 | | 151 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 541.00 | 27 562.00 | 237 103.00 | 209 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 541.00 | 27 562.00 | 237 103.00 | 209 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 500.00 | 13 164.00 | 10 336.00 | 23 500.00 |
VI Groupe et associés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 629.00 | 356 629.00 | | 356 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 461.00 | 388 461.00 | | 388 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 397.00 | 151 061.00 | 10 336.00 | 161 397.00 |