| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 313.00 | 25 791.00 | 19 521.00 | 45 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 024.00 | 121 671.00 | 26 352.00 | 148 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 966.00 | 149 424.00 | 53 542.00 | 202 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BT Marchandises | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BZ Autres créances | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 140 914.00 | | 140 914.00 | 140 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 560.00 | | 215 560.00 | 215 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 526.00 | 149 424.00 | 269 102.00 | 418 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 194.00 | | | 149 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 102.00 | | | 269 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
FG Production vendue services | 588 985.00 | | 588 985.00 | 588 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 258.00 | | 671 258.00 | 671 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 084.00 | | | 686 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 682.00 | | | 658 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 258.00 | | 1 708.00 | 201 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 629.00 | | 1 708.00 | 191 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 306.00 | 10 117.00 | | 139 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 345.00 | 10 117.00 | | 137 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 295.00 | 13 091.00 | 24 204.00 | 37 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 208.00 | 24 640.00 | 7 568.00 | 32 208.00 |
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 194.00 | 124 989.00 | 24 204.00 | 149 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
ST Autres comptes | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 261.00 | | | 120 261.00 |