| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 328 585.00 | 59 475.00 | 269 110.00 | 328 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 276.00 | 51 378.00 | 202 898.00 | 254 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 893.00 | 114 352.00 | 562 541.00 | 676 893.00 |
BN En cours de production de biens | 612 293.00 | | 612 293.00 | 612 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 499 874.00 | | 4 499 874.00 | 4 499 874.00 |
BT Marchandises | 1 865 376.00 | | 1 865 376.00 | 1 865 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 648.00 | | 321 648.00 | 321 648.00 |
BZ Autres créances | 1 064 476.00 | | 1 064 476.00 | 1 064 476.00 |
CF Disponibilités | 3 060 500.00 | | 3 060 500.00 | 3 060 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 471 566.00 | | 11 471 566.00 | 11 471 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 148 459.00 | 114 352.00 | 12 034 107.00 | 12 148 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
DH Report à nouveau | 48 810.00 | -33 899.00 | | 48 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 789.00 | 82 708.00 | | 142 789.00 |
DL TOTAL (I) | 563 179.00 | 420 390.00 | | 563 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621 508.00 | 8 792 688.00 | | 6 621 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 457.00 | 4 132 354.00 | | 3 480 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 121.00 | 345 998.00 | | 194 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 246.00 | 96 618.00 | | 1 161 246.00 |
EA Autres dettes | 12 250.00 | 142 528.00 | | 12 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346.00 | 3 409.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470 928.00 | 13 513 595.00 | | 11 470 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 107.00 | 13 933 985.00 | | 12 034 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 758.00 | 6 837 929.00 | | 4 413 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 392 373.00 | 6 291 381.00 | | 5 392 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 117 500.00 | | 3 117 500.00 | 3 117 500.00 |
FG Production vendue services | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 973.00 | | 5 801 973.00 | 5 801 973.00 |
FM Production stockée | | | -995 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 622 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 863 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 898 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 5 043.00 | | 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 800.00 | 30 312.00 | | 71 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 1 999.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 10 549.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -10 549.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 853.00 | 7 905 036.00 | | 5 706 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 063.00 | 7 822 328.00 | | 5 564 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 789.00 | 82 708.00 | | 142 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 926.00 | 24 708.00 | | 24 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 368.00 | | 28 475.00 | 827 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 950.00 | 90 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 950.00 | 676 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 434.00 | | 28 475.00 | 557 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 483.00 | | | 269 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 289.00 | 35 063.00 | | 79 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 838.00 | 35 063.00 | | 78 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 794.00 | 128 500.00 | 766 294.00 | 894 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 121.00 | 194 121.00 | | 194 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 321 648.00 | 321 648.00 | | 321 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 677.00 | 1 037 677.00 | | 1 037 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 621 508.00 | 1 071 632.00 | 5 549 876.00 | 6 621 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 662.00 | 1 844 662.00 | 741 000.00 | 2 585 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 747 383.00 | | | 1 747 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 813.00 | 1 501 783.00 | 30.00 | 1 501 813.00 |
VW T.V.A. | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 470 928.00 | 4 413 758.00 | 7 057 170.00 | 11 470 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 998.00 | 42 019.00 | | 73 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 687.00 | 139 254.00 | | 141 687.00 |
ST Autres comptes | 122 089.00 | 101 276.00 | | 122 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 878.00 | 21 741.00 | | 19 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 281.00 | 51 692.00 | | 31 281.00 |
YT Sous‐traitance | 100 411.00 | 584 363.00 | | 100 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 244 000.00 | 564 959.00 | | 244 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -458.00 | 21 837.00 | | -458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 540.00 | 63 856.00 | | 73 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 042.00 | 30 333.00 | | 649 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 566.00 | 24 539.00 | | 32 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 065.00 | 1 411 593.00 | | 628 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |