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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 3 554.00 | 4 547.00 | 8 101.00 |
AH Fonds commercial | 735 363.00 | | 735 363.00 | 735 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 054.00 | 898 336.00 | 377 717.00 | 1 276 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 357.00 | 239 132.00 | 59 225.00 | 298 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 383.00 | 1 141 023.00 | 1 464 360.00 | 2 605 383.00 |
BT Marchandises | 692 715.00 | | 692 715.00 | 692 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 085.00 | 586.00 | 134 499.00 | 135 085.00 |
BZ Autres créances | 185 735.00 | | 185 735.00 | 185 735.00 |
CF Disponibilités | 188 637.00 | | 188 637.00 | 188 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 727.00 | 586.00 | 1 245 141.00 | 1 245 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 110.00 | 1 141 608.00 | 2 709 502.00 | 3 851 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
CU Autres participations | 263 326.00 | | 263 326.00 | 263 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 484 199.00 | 411 092.00 | | 484 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 961.00 | 73 108.00 | | 30 961.00 |
DL TOTAL (I) | 845 160.00 | 814 199.00 | | 845 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 692.00 | 322 611.00 | | 454 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 086.00 | 491 063.00 | | 582 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 978.00 | 425 145.00 | | 388 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 671.00 | 304 633.00 | | 207 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 220.00 | 17 288.00 | | 40 220.00 |
EA Autres dettes | 189 196.00 | 251 557.00 | | 189 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 342.00 | 1 812 296.00 | | 1 864 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 502.00 | 2 626 495.00 | | 2 709 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 241.00 | 1 628 861.00 | | 1 640 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 712.00 | 29 968.00 | | 70 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 086.00 | | | 582 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 234.00 | | 262 027.00 | 2 409 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 182.00 | 287 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 239.00 | 58 639.00 | 2 605 383.00 | 7 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 55 457.00 | 1 574 411.00 | 7 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 053.00 | | 411.00 | 743 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 761.00 | | 261 346.00 | 1 375 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 420.00 | | 270.00 | 290 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 175.00 | 147 877.00 | 33 029.00 | 1 026 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 565.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 186.00 | 147 312.00 | 33 029.00 | 1 023 186.00 |